6月17日A股開(kāi)盤后，蘋果概念股大漲，領(lǐng)益智造、鵬鼎控股、東山精密漲停，立訊精密上漲超過(guò)9%，國(guó)光電器上漲超過(guò)8%，歌爾股份上漲超過(guò)7%，藍(lán)思科技上漲6%。
蘋果周一美股盤前股價(jià)延續(xù)漲勢(shì)，上漲0.7%。
蘋果概念股集體飆升受蘋果iPhone即將開(kāi)啟超級(jí)周期利好消息提振。上周，蘋果召開(kāi)WWDC全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)，宣布AI戰(zhàn)略，市場(chǎng)預(yù)計(jì)有望大幅提振蘋果iPhone銷量。
蘋果公司市值上周短暫超越微軟，3個(gè)多月來(lái)首次重新回歸全球市值最大公司王座，兩個(gè)交易日累計(jì)漲幅接近10%。
分析師預(yù)計(jì)，新的人工智能功能將有助于推動(dòng)消費(fèi)者升級(jí)設(shè)備，因?yàn)檫@些工具只在較新型號(hào)的設(shè)備上可用。
券商韋德布什（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）在一份報(bào)告中指出，這是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)。他預(yù)計(jì)，四年內(nèi)約有2.7億部iPhone等待升級(jí)。
"我們估計(jì)，15%以上的蘋果裝機(jī)用戶將升級(jí)到iPhone 16，因?yàn)锳pple Intelligence是許多人一直在等待的殺手級(jí)應(yīng)用。"艾夫斯上周在報(bào)告中寫道。iPhone 16預(yù)計(jì)將于今年秋季發(fā)布。
包括摩根士丹利、美國(guó)銀行以及Evercore在內(nèi)的投行機(jī)構(gòu)報(bào)告都對(duì)蘋果最新推出的AI功能表達(dá)積極的看法，并上調(diào)了蘋果的目標(biāo)股價(jià)。
摩根士丹利的分析師表示，蘋果的人工智能功能讓該公司成為"最具差異化的消費(fèi)者數(shù)字代理"，從而"加速設(shè)備更換周期"，推動(dòng)蘋果iPhone的銷量。
蘋果最新的財(cái)報(bào)顯示，截至2023年9月的財(cái)年中，iPhone收入為2006億美元，低于上一年的2055億美元。
與此同時(shí)，上周五蘋果首款混合現(xiàn)實(shí)（MR）設(shè)備Vision Pro在中國(guó)等市場(chǎng)開(kāi)啟預(yù)售，Vision Pro的供應(yīng)鏈中也包括國(guó)內(nèi)的核心供應(yīng)商，其中上游硬件供應(yīng)商有光學(xué)顯示領(lǐng)域的杰普特、聲學(xué)領(lǐng)域的歌爾股份、結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的藍(lán)思科技和長(zhǎng)盈精密，以及PCB領(lǐng)域的鵬鼎股份、東山精密，還有組裝供應(yīng)商立訊精密等。
根據(jù)蘋果今年4月發(fā)布的2023會(huì)計(jì)年度供應(yīng)鏈名單（Apple Supplier List）。供應(yīng)商名單占其2023財(cái)年全球范圍內(nèi)產(chǎn)品材料、制造和組裝直接支出的98%。
值得注意的是，今年的名單中新增了8家中國(guó)大陸企業(yè)，包括寶鈦股份、三安光電、博碩科技、東尼電子。此前有行業(yè)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，蘋果Vision Pro中國(guó)內(nèi)地供應(yīng)鏈比例已經(jīng)大幅度提高至60%左右。
其中，杰普特是MOPA激光器龍頭廠商，該公司的MR檢測(cè)設(shè)備用于光學(xué)校準(zhǔn)；領(lǐng)益智造向蘋果供應(yīng)散熱件模組、頭帶、眼罩等，是目前Vision Pro內(nèi)地供應(yīng)鏈中成本占比最高的廠商之一。
今年第一季度，領(lǐng)益智造實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入98億元，同比增長(zhǎng)35%。該公司稱，未來(lái)人工智能終端應(yīng)用場(chǎng)景的豐富及人工智能大模型交互形式的創(chuàng)新，將推動(dòng)人工智能終端產(chǎn)品需求的提升及散熱、充電器、存儲(chǔ)、屏幕等硬件端的升級(jí)，行業(yè)有望迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。
長(zhǎng)盈精密也表示，2023年四季度，公司大客戶XR項(xiàng)目順利實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，該項(xiàng)目的順利量產(chǎn)標(biāo)志著公司已做好了"AI+時(shí)代"到來(lái)的準(zhǔn)備。長(zhǎng)盈精密去年凈利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)翻番，但營(yíng)收同比下降近10%。
今年第一季度，藍(lán)思科技2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入155億元，同比增長(zhǎng)57.52%。藍(lán)思科技也深度參與了Vision Pro供應(yīng)鏈。蘋果首款MR頭戴裝置的玻璃顯示面板以及內(nèi)置的多個(gè)攝像頭防護(hù)屏和光學(xué)透鏡膜均由藍(lán)思科技研發(fā)生產(chǎn)。
中國(guó)供應(yīng)鏈公司之所以獲得蘋果的"寵愛(ài)"，其中一個(gè)關(guān)鍵因素在于他們?cè)赩ision Pro頭顯的開(kāi)發(fā)原型階段，表現(xiàn)出的靈活性和實(shí)力，能夠滿足蘋果提出的各種創(chuàng)新構(gòu)想，將其轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)。
天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤預(yù)測(cè)，盡管銷售疲弱，但Vision Pro在2024年的全球出貨仍可維持40萬(wàn)至45萬(wàn)臺(tái)。而中國(guó)是蘋果最重要的市場(chǎng)之一。
另外值得關(guān)注的是，包括比亞迪、立訊精密、藍(lán)思科技、領(lǐng)益智造等國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子代工和零部件龍頭企業(yè)都在已在東南亞建廠，以應(yīng)對(duì)蘋果供應(yīng)鏈風(fēng)向變化。