有了交易系統(tǒng)就可以在外匯市場(chǎng)穩(wěn)定盈利了嗎？

不是。擁有交易系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)盈利的重要一環(huán)，但也只是其中一環(huán)。我們來代入幾個(gè)場(chǎng)景，討論這個(gè)問題。

場(chǎng)景一，假設(shè)我們現(xiàn)在已經(jīng)擁有了一套正向收益的交易系統(tǒng)，并用這套交易系統(tǒng)回測(cè)了近5年的數(shù)據(jù)，回測(cè)結(jié)果有4年都是盈利的，部分年限收益還十分出色，只有在第三年是虧損的。但全年回撤也只有5%。這時(shí)我們開始交易，結(jié)果交易了半年，不僅沒有盈利，本金還損失了10%，這時(shí)，在現(xiàn)實(shí)與美好期望的落差影響下，交易者會(huì)滋生各種負(fù)面情緒，交易者可能會(huì)想，是不是這套系統(tǒng)失靈了？是不是回測(cè)結(jié)果哪里有問題？于是開始優(yōu)化系統(tǒng)參數(shù)，重新構(gòu)建交易系統(tǒng)用于擬合過去半年的價(jià)格變化，倒霉的是，新的交易系統(tǒng)在下半年也虧了。如果最初的交易系統(tǒng)能抓住的行情剛好出現(xiàn)在下半年，那交易者真是欲哭無淚。

所以第一點(diǎn)，交易系統(tǒng)有了，沒有一致性執(zhí)行，等不到交易系統(tǒng)發(fā)揮出效用，一樣不能盈利。

場(chǎng)景二，假設(shè)我們?nèi)該碛猩鲜鲎畛醯慕灰紫到y(tǒng)，經(jīng)過回測(cè)，投入了實(shí)盤，實(shí)盤交易第一年的結(jié)果十分不錯(cuò)，拿到了豐厚的收益，此時(shí)交易者的心理會(huì)產(chǎn)生什么變化？可能會(huì)想，果然這套交易系統(tǒng)是可以盈利的，我應(yīng)該抓住機(jī)會(huì)，放大倉位，早日實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由！于是放大本金，舉債重倉殺入市場(chǎng)，結(jié)果第二年不僅沒有賺到錢，還將第一年的盈利和本金損失殆盡。

所以第二點(diǎn)，交易系統(tǒng)有了，還需要克服人性，時(shí)刻注意風(fēng)險(xiǎn)控制，交易場(chǎng)中不是看誰短期賺的多，而是看誰活得久。

場(chǎng)景三，假設(shè)我們?nèi)該碛猩鲜鼋灰紫到y(tǒng)，經(jīng)過回測(cè)，投入了實(shí)盤，我們沉穩(wěn)謹(jǐn)慎，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)；我們頭腦清醒，遵守交易紀(jì)律，堅(jiān)持交易系統(tǒng)的一致性執(zhí)行，反觀全年的交易操作，問心無愧，復(fù)盤年底的交易結(jié)果，顆粒無收。但這不影響我們對(duì)交易系統(tǒng)的信心，第二年，我們?nèi)砸詿o可挑剔的操作完成了全年的交易，年底復(fù)盤，還是顆粒無收。這種幾率存在嗎？

很小，但只要存在幾率就可能發(fā)生，可能發(fā)生我們就應(yīng)該為此做出準(zhǔn)備。

所以第三點(diǎn)，交易市場(chǎng)，盡人事而聽天命，即使交易者在交易過程中主觀上沒犯任何錯(cuò)，屬于交易系統(tǒng)的市場(chǎng)行情不來，交易員照樣賺不到錢。黎明前的黑暗無比難熬，但優(yōu)秀的交易員會(huì)耐心等待太陽的升起。

所以交易如何盈利？那就是:嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)，不斷打磨人性，對(duì)市場(chǎng)行情理性看待，然后靜待風(fēng)來。